Opcia je zmluva, ktorá uvádza, že máte právo kúpiť alebo predať majetok za určitú cenu kedykoľvek pred určitým dátumom, ale že to nie ste povinný urobiť. Možnosti sú rozdelené na možnosti hovoru a nákupu alebo možnosti „volať“a „dať“. Pri call opcii máte právo kúpiť majetok za uvedenú cenu pred stanoveným dátumom. Túto možnosť by ste si kúpili, ak očakávate, že sa hodnota majetku pred týmto dátumom zvýši, takže ju môžete kúpiť za nižšiu cenu. Možnosť predaja inak. Kupujete právo na predaj majetku, čo je užitočné, ak si myslíte, že cena majetku klesne pred určitým dátumom. To je základný proces obchodovania s opciami, aj keď v praxi je to veľmi zložité a veľmi riskantné. Ak vás táto vysoko riziková investícia zaujíma, urobte si na to čas a preštudujte si ju a investujte iba s rizikovým kapitálom.
Krok
Časť 1 zo 4: Pochopenie možností
Krok 1. Zistite, čo znamenajú možnosti
Opcia je zmluva, ktorá dáva držiteľovi právo kúpiť alebo predať podkladový cenný papier za stanovenú realizačnú cenu v určitom časovom období (termíne). Realizačná cena môže byť nižšia alebo vyššia ako aktuálna cena podkladového cenného papiera (trhová cena). Rovnako ako akcie alebo dlhopisy, opcie sú cenné papiere. S opciami sa obchoduje na burzách alebo sa obchoduje u zahraničných brokerov. Aj keď si človek môže zvýšiť hotovosť (opcie ovládajú väčšiu hodnotu akcie), opcie sú vysoko rizikové, pretože ich platnosť nakoniec skončí.
Krok 2. Pochopte riziká obchodovania s opciami
Opcie je možné nakupovať špekulatívne alebo ako zaistenie proti stratám. Špekulatívne nákupy umožňujú obchodníkom zarobiť veľké sumy peňazí, ale iba vtedy, ak dokážu presne predpovedať veľkosť, načasovanie a smer pohybu cien podkladového cenného papiera. Obchodníkom tiež umožňuje zažiť veľké straty a vysoké obchodné provízie. To je dôvod, prečo je obchodovanie s opciami rizikové, najmä pre začínajúcich obchodníkov.
Možnosti však možno použiť aj ako stratégiu na ochranu vašich investícií. Môžete si napríklad kúpiť predajnú opciu na predaj svojich akcií, ak sa obávate, že cena náhle klesne. Tento spôsob použitia možnosti je dosť bezpečný, pretože prehráte iba za zmluvnú cenu
Krok 3. Prečítajte si a porozumejte brožúre s názvom „Charakteristiky a riziká štandardizovaných možností“
Táto brožúra bola napísaná v súlade s predpismi SEC. Maklérske firmy zdieľajú túto brožúru s tými, ktorí si otvárajú účty obchodovania s opciami. V knihe sa dozviete viac o terminológii opcií, rôznych typoch opcií, s ktorými je možné obchodovať, možnostiach uplatnenia a vyrovnania, daňových výpočtoch pre obchodníkov s opciami a rizikách spojených s obchodovaním s opciami.
Krok 4. Pochopte základné druhy obchodovania
Existujú dva hlavné typy obchodovania s opciami: put opcie a put opcie. Oba predstavujú právo kúpiť alebo predať cenný papier za určitú cenu v určitom časovom období. Konkrétne ide o tieto dva typy:
- Call or call option je opcia alebo právo „kúpiť“aktívum za stanovenú cenu v stanovenom časovom období, ale nie je to povinnosť. Kupujúci kúpnej opcie očakáva, že cena podkladových akcií bude počas trvania opcie rásť. Kupujúci si napríklad kúpi kúpnu opciu na akciu za realizačnú cenu 100 dolárov. Kupujúci predpovedá, že akcie pôjdu hore (povedzme 105 dolárov za akciu), ale bude si môcť kúpiť akcie za 100 dolárov. Ak chcel, mohol sa otočiť a predať akcie za 105 dolárov a dosiahnuť zisk. V opačnom prípade kupujúci stratí náklady na ponuku.
- Put opcia alebo „put“je opcia alebo právo predať majetok za stanovenú cenu v stanovenom časovom období, ale nie je to povinnosť. Kupujúci predajnej opcie očakáva, že cena podkladovej akcie počas doby platnosti opcie klesne. V takom prípade môže kupujúci prinútiť predávajúceho (spisovateľa) zmluvy o predaji opcie kúpiť majetok za cenu pred vyrovnaním.
- Pozíciu môžete otvoriť kúpou alebo predajom možnosti nákupu alebo predaja, jej zatvorením vykonaním opačného opatrenia, jej uplatnením alebo uplynutím platnosti.
Krok 5. Učte sa tým, čo robíte
Pozrite sa na slovník pojmov obchodovania s opciami, usporiadajte ich do tabuľky, vytlačte si ich a začnite sa učiť. Tu je niekoľko veľmi základných pojmov:
- „Držiteľ“alebo kupujúci je osoba, ktorá si kúpila opciu.
- „Spisovateľ“je osoba, ktorá predala opciu.
- „Realizačná cena“je cena, ktorú sa aktívum kúpi alebo predá (v závislosti od toho, či ide o možnosť nákupu alebo predaja). Tu bude cena akcie rásť (pre kúpnu opciu) alebo nadol (pre predajnú opciu) predtým, ako opcia môže dosiahnuť zisk.
- „Dátum vypršania platnosti“je dohodnutý dátum, v ktorom si držiteľ opcie musí uplatniť svoje právo na nákup alebo predaj podkladového cenného papiera. Po dosiahnutí tohto dátumu opcia zanikne a držiteľ stráca svoje práva.
- „V peniazoch“je fráza používaná na označenie, že trhová cena majetku je vyššia ako realizačná cena (ak je v pozícii nákupu) alebo nižšia ako realizačná cena (ak je v krátkej pozícii).
- „Out of the money“je fráza používaná na označenie, že trhová cena majetku je nižšia ako realizačná cena (ak je v pozícii nákupu) alebo vyššia ako realizačná cena (ak je v krátkej pozícii).
Časť 2 zo 4: Príprava na obchodovanie s opciami
Krok 1. Otvorte si maklérsky účet
Ak chcete obchodovať s opciami, budete si musieť založiť maklérsky účet, aby ste mohli zadávať svoje transakcie - to je možné vykonať online na weboch, ako je www.iqoptionsbid.com alebo dokonca tradičný účet u makléra. Uistite sa, že rozumiete tomu, čo je potrebné na otvorenie maklérskeho účtu.
- Porovnajte provízie za obchodovanie s opciami od rôznych brokerov. Niektoré spoločnosti neponúkajú ani provízie za obchodovanie s opciami.
- Vykonajte malý online prieskum a prečítajte si recenzie maklérskych firiem na svojom užšom zozname. Poučte sa z chýb iných ľudí, aby ste ich nemuseli opakovať.
- Dávajte si pozor na weby a platformy na podvodné obchodovanie. Pred vložením akýchkoľvek peňazí platformu vždy dôkladne preskúmajte. Vyhnite sa platformám, ktoré získali negatívne recenzie alebo boli nahlásené ako podvodné aktivity.
- Hotovostné účty umožnia nákup možností iba na otvorenie pozícií. Ak chcete predať možnosť otvoriť si účet bez vlastníctva podkladových aktív, potrebujete maržový účet.
- Ak sa rozhodnete obchodovať online, uistite sa, že váš online broker akceptuje bezpečné spôsoby platby, ako sú zabezpečené brány pre platby kreditnou kartou, alebo platobné systémy tretích strán, ako sú Skrill, PayPal, Payoneer, Bitcoin atď.
Krok 2. Získajte súhlas s obchodovaním s opciami
Predtým, ako začnete nakupovať a predávať opcie, musíte získať súhlas od makléra. Maklérska spoločnosť, ktorá spravuje účet, stanoví limity na základe skúseností a peňazí na účte a každá spoločnosť má svoje vlastné požiadavky zamerané na to, aby zákazníci vedeli, čo robia. Bez opčného účtu nemôžete predávať možnosti uzavretých hovorov. Maklérske firmy chcú pred obchodovaním zaistiť, aby zákazníci pochopili riziká.
Predaj uzavretej kúpnej opcie zahŕňa predaj práva na nákup vašich akcií za realizačnú cenu počas trvania opcie. Práva má kupujúci, nie predávajúci. Akcie musia byť na účte makléra a nie je možné ich predávať ani prevádzať, pokiaľ je call call stále účinná
Krok 3. Pochopte technickú analýzu
Opcie sú zvyčajne krátkodobé investície, preto by ste mali venovať pozornosť pohybu cien cenných papierov, ktoré sú opciou, o nejaký čas neskôr, aby ste získali novú návratnosť finančných prostriedkov. Aby ste mohli presne predpovedať pohyby cien, musíte porozumieť základom technickej analýzy.
- Získajte informácie o úrovniach podpory a odporu. Toto je bod, kedy akcie zriedka klesnú pod (podpora) alebo stúpnu nad (odpor). Podpora je cenová hladina, na ktorej došlo k historicky významným nákupom cenných papierov. Rezistencia je cenová hladina, na ktorej v minulosti došlo k významnému predaju cenného papiera.
- Pochopte dôležitosť objemu. Ak sa akcia pohybuje určitým smerom a za sebou má veľký objem, zvyčajne to signalizuje silný trend a môže byť príležitosťou na zarobenie peňazí.
- Pochopte grafické vzory. História sa zvykne opakovať, aj pokiaľ ide o ceny akcií. Existujú špeciálne vzory, ktorým by ste pri pohyboch cien akcií mali venovať pozornosť a ktoré môžu naznačovať smer pohybu cien.
- Získajte informácie o kĺzavých priemeroch. Často sa stáva, že cena akcie prekročí alebo klesne pod určitý kĺzavý priemer predchádzajúcej ceny. 30-dňový kĺzavý priemer sa považuje za spoľahlivejší ako 10-dňový kĺzavý priemer.
Časť 3 zo 4: Začíname s obchodovaním s opciami
Krok 1. Začnite so simulovaným obchodovaním alebo obchodovaním s papierom
Vyhnite sa pokušeniu staviť svoje ťažko zarobené peniaze na techniku, ktorú ste sa práve naučili. Namiesto toho zvoľte prax alebo simulované obchodovanie. Vykonávajte „falošné“obchody pomocou tabuliek alebo cvičte pomocou obchodného softvéru. Potom zhodnotte svoje zisky najmenej niekoľko mesiacov. Ak dosiahnete slušný zisk, pomaly vstupujte do skutočného obchodovania.
- Simulované obchodovanie nie je to isté ako skutočné obchodovanie, pretože neexistuje žiadny psychologický tlak ani provízie. Je to skvelý spôsob, ako sa naučiť mechaniku obchodovania, ale nie je to rozhodujúci faktor výsledkov.
- Obchodovanie so skutočnými opciami je veľmi rizikové a pre obchodníka môže viesť k obrovským stratám. Obchodujte iba s peniazmi, ktorých sa môžete vzdať.
Krok 2. Použite limitné objednávky alebo limitné objednávky
Vyhnite sa plateniu trhovej ceny za opcie, pretože realizačná cena môže byť vyššia, ako sa očakávalo. Namiesto toho nastavte svoju cenu pomocou limitných objednávok a maximalizujte svoj zisk.
Krok 3. Pravidelne prehodnoťte svoju stratégiu
Zistite, či je možné urobiť niečo pre zvýšenie zisku. Učte sa z chýb a opakujte úspešné stratégie. Sústreďte sa na svoju stratégiu; obchodníci sa namiesto diverzifikácie zameriavajú na niekoľko pozícií. V opciách musíte mať maximálne 10 percent svojho investičného portfólia.
Časť 4 zo 4: Prechod na obchodovanie s rozšírenými možnosťami
Krok 1. Pripojte sa k online fóru podobne zmýšľajúcich obchodníkov s opciami
Ak máte radi pokročilé techniky obchodovania s opciami, fóra online obchodníkov nájdete ako cenný zdroj informácií (a podpory po srdcervúcich stratách). Hľadaj tieto fóra, aby si sa mohol poučiť z úspechov i neúspechov ostatných.
Krok 2. Zvážte ďalšie stratégie obchodovania s opciami
Po dokončení niekoľkých úspešných obchodov môžete získať schválenie komplexnejších stratégií obchodovania s opciami. Začnite však aj so simulovaným obchodovaním. Tento krok vám umožní jednoduchšie ho spustiť v reálnom obchodovaní.
- Jednou z týchto stratégií je „rozkročenie“, ktoré zahŕňa obchodovanie na oboch stranách trhu, nákup nákupných opcií a nákupných možností za rovnakú realizačnú cenu a dátum vypršania platnosti, aby ste mohli obmedziť svoje vystavenie. Táto stratégia je najefektívnejšia, keď sa trh pohybuje hore a dole, a nie jedným smerom. Tento krok prináša aj riziko, že je možné vykonať iba jednu stranu obchodu.
- Rovnaká stratégia je „strip“, ktorý je podobný rozkročeniu, ale je „medvedou“stratégiou znásobením zárobkovej sily pohybom ceny nadol. Podobné ako pri rozkročení exekúcie, ale s dvojnásobným počtom nakúpených opcií na druhej strane (možnosti predaja).
Krok 3. Získajte informácie o gréčtine
Keď zvládnete jednoduché obchodovanie s opciami a rozhodnete sa prejsť na komplexnejšie obchodovanie s opciami, musíte sa dozvedieť, o čom je „gréčtina“. Je to opatrenie, ktoré obchodníci s opciami používajú na maximalizáciu svojich ziskov.
- Delta-suma pohybu ceny opcie vzhľadom na pohyb ceny podkladového aktíva. Opcia s delta 0,5 bude mať pohyb ceny o polovicu podkladového aktíva. Ak sa akcia pohybuje okolo 1,00 USD, cena opcie sa posunie o 0,50 USD.
- Gama -miera zmeny delty na základe zmeny ceny akcie o 1 dolár.
- Theta -takzvaný „čas rozpadu“opčnej ceny. Meria, o koľko sa cena zhoršuje, keď sa opcia blíži k expirácii.
- Vega - výška ceny opcie sa mení na základe volatility podkladového aktíva.
Tipy
- Pred riskovaním peňazí si vyskúšajte simulované obchodovanie.
- Ak obchodujete na maržu, pripravte sa na maržovú výzvu.
- Je veľmi užitočné mať maržový účet, ak chcete predať nekrytú kúpnu opciu alebo predať predajnú opciu. V opačnom prípade môžete nakupovať iba opcie a predávať možnosti uzavretých hovorov. V závislosti od množstva hotovosti a vlastného imania na vašom účte vám však nemusí byť udelený súhlas na obchodovanie na maržu.
- Nikdy neobchodujte s peniazmi, ktorých sa nemôžete vzdať.
- Nikdy nevkladajte viac ako 10% svojich úspor do obchodovania s opciami.
Pozor
- Ako každý iný obchod, opcie prinášajú riziká. Riskujete stratu všetkých peňazí, ktoré ste vložili do možností obchodovania.
- Dávajte si pozor na obchodovanie s binárnymi opciami, pokiaľ nie ste veľmi skúsený obchodník. Pre neskúsených obchodníkov sú binárne opcie považované za obyčajný hazard.
